Responsable administratif et financier (H/F)

Vous occupez un rôle opérationnel et stratégique au sein de 3 filiales locales (rentables, avec un CA consolidé supérieur à 1 milliards XPF), rattachées à la Direction Financière et à la Direction Générale du Groupe. Vous êtes garant·e de la bonne santé administrative et financière de trois entités juridiques du groupe, dans un environnement dynamique et structuré.

Vos missions et responsabilités :

• Gérer, planifier et coordonner les tâches administratives, paie, financières et comptables
• Assurer la coordination et le suivi des comptabilités
• Piloter la trésorerie des 3 entreprises
• Coordonner les fonctions supports : Administrative, Paie, Comptabilité, Finance, Gestion, Trésorerie, Fiscalité facturation RH Paie avec l’appuis d’une équipe de 4 collaboratrices
• Contrôler les résultats et analyser les ratios d’activité

Vos tâches principales et attributions :

Finances

• Gérer et superviser la trésorerie de l’entreprise
• Etablir les tableaux de bord financiers quotidiens, hebdomadaires et mensuels.
• Réaliser les analyses financières de synthèse à usage interne,
• Veiller au respect des échéances bancaires,
• Assurer et maintenir un bon relationnel avec les banques, impôts, CAFAT, RUUAM,
• Gérer et superviser la trésorerie des sociétés,
• Veiller au respect des échéances programmées (TGC, social etc.)
• Etablir des prévisionnels de trésorerie trimestriels,
• Garantir la fiabilité des informations financières,

Trésorerie, Crédit, Recouvrement, Relations Bancaires

• Élaborer les plans de financement de l’entreprise et valider les budgets de trésorerie répondant aux besoins de financements externes,
• Suivre la situation de la trésorerie, analyser les écarts constatés par rapport aux prévisions,
• Définir et suivre la politique de crédit en collaboration avec les sociétés
• Piloter les actions de recouvrement sur l’ensemble du périmètre
• Réaliser les rapprochements bancaires,
• Maintenir des relations quotidiennes avec les établissements bancaires,
• Prendre en charge les négociations des conditions bancaires et des demandes de financement sur l’ensemble du périmètre,
• Optimiser les délais de paiements,

Comptabilité

• Superviser la tenue de la comptabilité : comptabilité générale, comptabilité clients, comptabilité fournisseurs, comptabilité banques
• Garantir la fiabilité des comptes de l’entreprise et l’établissement des documents financiers et comptables en conformité avec la législation,
• Participer à l’établissement des bilans et comptes de résultats de l’entreprise,
• Recevoir les experts comptables et les commissaires aux comptes et leur préparer tous les éléments nécessaires, définir avec eux les plannings d’audit des comptes, justifier les principaux retraitements de clôtures des comptes,
• Etablir ou faire établir l’ensemble des déclarations comptables, fiscales et sociales,
• Informer la Direction Générale de tout risque de non solvabilité des clients,
• Suivre l’évolution de la législation dans le domaine comptable,
• Proposer toute amélioration des procédures comptables,
• Superviser les inventaires.

Social – Juridique – Fiscal

• Superviser les opérations de paie pour 600 bulletins (équivalent 300 ETP) – logiciel Calpaie – (établissement des BP, DSN et charges sociales,)
• Assurer les relations avec les services sociaux et fiscaux,
• Contrôler les engagements juridiques de l’entreprise (assurances, sous-traitance,…) en centralisant et validant l’ensemble des contrats établis,
• Instruire les dossiers contentieux, les soumettre aux sociétés pour suite à donner,
• Assurer une veille juridique, conventionnelle dans les domaines fiscal, social, comptable, financier, commercial, veiller au respect de la législation,
• Etablir les déclarations fiscales,
• Superviser les opérations de défiscalisation,
• Assurer les relations avec la direction des impôts,

Contrôle de gestion

• Produire les tableaux de bord mensuels,
• Assurer le suivi de l’évolution des résultats par rapport aux budgets. Identifier les écarts et en rechercher les causes.
• Venir en appui des directions d’exploitation pour analyser les ratios de performance mensuelle

Management

• Supervision hiérarchique d’une comptable et de trois gestionnaires paies, facturation, recouvrement
• Supervision fonctionnelle de quatre assistantes d’exploitation